第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成27年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,681,960,461 | 6,229,193,691 |
| 国債証券 | 6,016,680,200 | － |
| 地方債証券 | 5,413,969,138 | 8,452,949,739 |
| 特殊債券 | 22,321,609,313 | 28,951,514,522 |
| 社債券 | 11,612,910,038 | 10,904,617,355 |
| 未収利息 | 67,286,810 | 88,421,246 |
| 前払費用 | 25,329,996 | 14,166,194 |
| 流動資産計 | 55,139,745,956 | 54,640,862,747 |
| 資産の部合計 | 55,139,745,956 | 54,640,862,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,845,741 | － |
| 未払解約金 | 85,714,272 | 53,838,109 |
| 未払受託者報酬 | 752,441 | 357,710 |
| 未払委託者報酬 | 9,665,855 | 4,595,108 |
| その他未払費用 | 621,479 | 297,099 |
| 流動負債計 | 144,599,788 | 59,088,026 |
| 負債の部合計 | 144,599,788 | 59,088,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,995,105,274 | 54,561,110,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,894 | 20,664,427 |
| 元本等合計 | 54,995,146,168 | 54,581,774,721 |
| 純資産の部合計 | 54,995,146,168 | 54,581,774,721 |
| 負債・純資産合計 | 55,139,745,956 | 54,640,862,747 |
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