第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成29年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,791,772,061 | 5,349,022,859 |
| 地方債証券 | 1,070,343,047 | 1,241,931,869 |
| 特殊債券 | 8,880,599,102 | 9,775,030,354 |
| 社債券 | 14,094,609,978 | 14,585,255,921 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,000,652 | 9,500,068,461 |
| 未収利息 | 26,192,390 | 29,740,943 |
| 前払費用 | 11,134,330 | 3,273,239 |
| 流動資産計 | 42,374,651,560 | 40,484,323,646 |
| 資産の部合計 | 42,374,651,560 | 40,484,323,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 402,220,000 |
| 未払収益分配金 | 15,919,742 | － |
| 未払解約金 | 128,906,732 | 75,761,955 |
| 未払受託者報酬 | 169,933 | 20,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,603 | 207,397 |
| 未払利息 | 14,091 | 7,578 |
| その他未払費用 | 114,305 | 2,165 |
| 流動負債計 | 147,202,406 | 478,219,840 |
| 負債の部合計 | 147,202,406 | 478,219,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,227,434,685 | 40,008,660,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,469 | -2,556,811 |
| 元本等合計 | 42,227,449,154 | 40,006,103,806 |
| 純資産の部合計 | 42,227,449,154 | 40,006,103,806 |
| 負債・純資産合計 | 42,374,651,560 | 40,484,323,646 |
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