第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,498,144,525 | 2,393,688,950 |
| 地方債証券 | 2,312,398,614 | 3,646,960,818 |
| 特殊債券 | 10,186,237,864 | 8,464,021,260 |
| 社債券 | 12,975,695,993 | 12,736,910,508 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000,007,950 | 11,000,008,294 |
| 未収利息 | 40,062,824 | 44,337,068 |
| 前払費用 | 9,533,749 | 7,656,772 |
| 流動資産計 | 37,022,081,519 | 38,293,583,670 |
| 資産の部合計 | 37,022,081,519 | 38,293,583,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 2,003,478,598 |
| 未払解約金 | 71,797,328 | 45,596,362 |
| 未払受託者報酬 | 40,084 | 18,556 |
| 未払委託者報酬 | 400,732 | 185,492 |
| 未払利息 | 1,647 | 4,883 |
| その他未払費用 | 4,183 | 1,926 |
| 流動負債計 | 172,243,974 | 2,049,285,817 |
| 負債の部合計 | 172,243,974 | 2,049,285,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,855,278,815 | 36,250,825,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,441,270 | -6,528,114 |
| 元本等合計 | 36,849,837,545 | 36,244,297,853 |
| 純資産の部合計 | 36,849,837,545 | 36,244,297,853 |
| 負債・純資産合計 | 37,022,081,519 | 38,293,583,670 |
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