純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	37,768,757
単位型株式投資信託	195	773,030
追加型公社債投資信託	14	6,313,919
単位型公社債投資信託	512	1,549,071
合計	1,712	46,404,778

2022/04/18 9:04

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,357,003,988	8.19
合計(純資産総額)		28,756,151,631	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,986,303,577	円
Ⅱ 負債総額	230,151,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,756,151,631	円
Ⅳ 発行済口数	28,769,879,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額28,986,303,577円Ⅱ 負債総額230,151,946円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,756,151,631円Ⅳ 発行済口数28,769,879,342口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/04/18 9:04

#11 運用状況（連結）

以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年1月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年1月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第706回100,000,000100,157,366東京都 公募第708回100,000,000100,366,320北海道 公募平成24年度第9回400,000,000402,508,732北海道 公募平成29年度第6回100,000,000100,003,725大阪府 公募第357回100,000,000100,027,300大阪府 公募第360回100,000,000100,315,130大阪府 公募(5年)第137回324,000,000323,982,192埼玉県 公募平成24年度第1回100,000,000100,280,972千葉県 公募平成24度第1回100,000,000100,275,828新潟県 公募平成24年度第1回107,500,000108,214,775共同発行市場地方債 公募第106回100,000,000100,019,882共同発行市場地方債 公募第108回100,000,000100,181,900共同発行市場地方債 公募第112回130,000,000130,560,406共同発行市場地方債 公募第114回100,000,000100,550,939共同発行市場地方債(1年) 公募第1回200,000,000199,995,120長崎県 公募(5年)平成29年度第1回600,000,000600,062,490熊本県 公募(5年)平成29年度第1回200,000,000200,008,000小計銘柄数:172,961,500,0002,967,511,077組入時価比率:10.7%11.5%合計2,967,511,077特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第102回900,000,000900,081,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回300,000,000299,972,430日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第82回200,000,000200,341,904日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第100回800,000,000805,685,720地方公共団体金融機構債券 第33回200,000,000200,240,304地方公共団体金融機構債券 第34回200,000,000200,377,776地方公共団体金融機構債券 第39回100,000,000100,493,674地方公共団体金融機構債券 第40回200,000,000201,152,416地方公共団体金融機構債券 第41回500,000,000503,097,995地方公共団体金融機構債券(5年) 第21回200,000,000200,000,000日本政策金融公庫社債 第85回財投機関債100,000,000100,014,746都市再生債券 財投機関債第64回100,000,000100,141,193成田国際空港 第13回一般担保付300,000,000302,484,000成田国際空港 第42回200,000,000200,020,600日本学生支援債券 財投機関債第61回100,000,00099,988,348商工債券 利付第802回い号200,000,000200,018,000商工債券 利付第804回い号200,000,000200,032,404商工債券 利付第806回い号100,000,000100,036,136商工債券 利付第812回い号100,000,000100,130,000農林債券 利付第806回い号300,000,000300,108,408しんきん中金債券 利付第326回200,000,000200,009,087しんきん中金債券 利付第327回300,000,000300,036,312しんきん中金債券 利付第328回1,000,000,0001,000,164,106しんきん中金債券 利付第332回200,000,000200,062,272しんきん中金債券 利付第333回300,000,000300,169,236商工債券 利付(3年)第229回100,000,000100,010,208商工債券 利付(3年)第231回200,000,000200,043,197商工債券 利付(3年)第234回400,000,000400,061,632商工債券 利付(3年)第236回100,000,00099,995,156商工債券 利付(3年)第237回400,000,000399,943,552商工債券 利付(3年)第238回300,000,000299,976,020国際協力機構債券 第17回財投機関債100,000,000100,663,771東日本高速道路 第42回100,000,000100,038,400東日本高速道路 第48回200,000,000200,128,160東日本高速道路 第82回100,000,00099,995,076中日本高速道路社債 第42回200,000,000200,301,740中日本高速道路 第69回100,000,000100,015,207中日本高速道路 第71回400,000,000400,256,290西日本高速道路 第37回500,000,000500,331,812西日本高速道路 第39回200,000,000200,128,160鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第47回200,000,000200,286,625鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第108回600,000,000600,274,290小計銘柄数:4211,500,000,00011,517,307,363組入時価比率:41.6%44.9%合計11,517,307,363社債券日本円MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE700,000,000700,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000デンソー 第14回社債間限定同順位特約付300,000,000300,059,269伊藤忠商事 第64回社債間限定同順位特約付100,000,000100,128,936三菱商事 第78回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,150,272東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付100,000,000101,670,972三菱東京UFJ銀行 第138回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,429,734東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付100,000,000101,150,209関西電力 第529回100,000,000100,066,962九州電力 第438回100,000,000100,067,376九州電力 第486回11,000,00011,006,664小計銘柄数:214,711,000,0004,714,730,394組入時価比率:17.0%18.3%合計4,714,730,394コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,997,504三菱UFJ証券H1,000,000,000999,986,845NTTTCリース2,000,000,0001,999,906,849クレディセゾン1,000,000,000999,999,812クレディセゾン500,000,000499,999,790日本証券金融1,000,000,0001,000,000,000小計銘柄数:66,500,000,0006,499,890,800組入時価比率:23.5%25.3%合計6,499,890,800合計25,699,439,634e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/04/18 9:04