第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,750,526,417 | 2,184,153,777 |
| 地方債証券 | 2,015,890,628 | 4,249,287,036 |
| 特殊債券 | 7,897,113,295 | 6,377,489,845 |
| 社債券 | 6,769,500,223 | 6,081,769,022 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,875,650 | 5,498,928,281 |
| 未収利息 | 17,435,933 | 16,200,573 |
| 前払費用 | 4,307,378 | 965,471 |
| 流動資産計 | 23,954,649,524 | 24,408,794,005 |
| 資産の部合計 | 23,954,649,524 | 24,408,794,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,645,000 | 1,199,883,438 |
| 未払解約金 | 30,160,199 | 12,952,008 |
| 未払受託者報酬 | 25,223 | 11,870 |
| 未払委託者報酬 | 252,030 | 118,688 |
| 未払利息 | 858 | － |
| その他未払費用 | 2,610 | 1,265 |
| 流動負債計 | 231,085,920 | 1,212,967,269 |
| 負債の部合計 | 231,085,920 | 1,212,967,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,732,363,611 | 23,197,115,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,800,007 | -1,288,638 |
| 元本等合計 | 23,723,563,604 | 23,195,826,736 |
| 純資産の部合計 | 23,723,563,604 | 23,195,826,736 |
| 負債・純資産合計 | 23,954,649,524 | 24,408,794,005 |
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