第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月19日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,160,056,087 | 1,088,464,686 |
| 地方債証券 | 4,195,572,693 | 4,407,670,402 |
| 特殊債券 | 6,567,737,968 | 6,458,651,612 |
| 社債券 | 4,501,188,247 | 5,036,949,324 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,498,798,478 | 4,497,341,377 |
| 未収利息 | 14,166,592 | 22,380,922 |
| 前払費用 | 5,762,256 | 1,989,779 |
| 流動資産計 | 21,943,282,321 | 21,513,448,102 |
| 資産の部合計 | 21,943,282,321 | 21,513,448,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,751,000 | 99,294,000 |
| 未払収益分配金 | 20,444,488 | － |
| 未払解約金 | 50,207,994 | 5,371,701 |
| 未払受託者報酬 | 23,234 | 301,587 |
| 未払委託者報酬 | 232,275 | 4,006,676 |
| その他未払費用 | 2,409 | 118,400 |
| 流動負債計 | 170,661,400 | 109,092,364 |
| 負債の部合計 | 170,661,400 | 109,092,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,772,618,125 | 21,358,433,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,796 | 45,921,798 |
| 元本等合計 | 21,772,620,921 | 21,404,355,738 |
| 純資産の部合計 | 21,772,620,921 | 21,404,355,738 |
| 負債・純資産合計 | 21,943,282,321 | 21,513,448,102 |
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