純資産
個別
- 2025年1月20日
- 217億7262万
- 2025年7月20日 -1.69%
- 214億435万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。2025/10/17 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/10/17 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 910 58,303,491 単位型株式投資信託 130 722,786 追加型公社債投資信託 14 6,947,545 単位型公社債投資信託 376 627,301 合計 1,430 66,601,123 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/10/17 9:03
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 883,820,207 4.18 合計(純資産総額) 21,120,416,352 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/17 9:03
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/10/17 9:03- #6 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/17 9:03
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