- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,995,849,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,841,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,947,008,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,943,341,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,995,849,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,841,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,947,008,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,943,341,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
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