第1回公社債投資信託

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【提出】: 2025/04/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,420,224,759	円
Ⅱ 負債総額	1,033,885,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,386,339,170	円
Ⅳ 発行済口数	22,377,052,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0004	円

開示資料

決算

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