追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,377,291 | 24,501,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,706,466,537 | 1,545,617,187 |
| 未収入金 | 22,375 | 166,484 |
| 未収利息 | 43 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,732,866,246 | 1,570,284,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,732,866,246 | 1,570,284,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,094,971 | 18,017,227 |
| 未払解約金 | 1,029,919 | 1,178,376 |
| 未払受託者報酬 | 878,439 | 187,315 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,764 | 2,463,143 |
| その他未払費用 | 40,476 | 34,136 |
| 流動負債合計 | 23,591,569 | 21,880,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,591,569 | 21,880,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,273,894 | 1,548,403,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 783 | 783 |
| 元本等合計 | 1,709,274,677 | 1,548,404,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,709,274,677 | 1,548,404,635 |
| 負債純資産合計 | 1,732,866,246 | 1,570,284,832 |
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