追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月18日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,501,121 | 12,101,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,617,187 | 1,385,445,225 |
| 未収入金 | 166,484 | 129,484 |
| 未収利息 | 40 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,570,284,832 | 1,397,675,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,570,284,832 | 1,397,675,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,017,227 | 5,600,168 |
| 未払解約金 | 1,178,376 | 192,522 |
| 未払受託者報酬 | 187,315 | 157,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,143 | 2,064,450 |
| その他未払費用 | 34,136 | 40,282 |
| 流動負債合計 | 21,880,197 | 8,054,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,880,197 | 8,054,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,403,852 | 1,389,620,078 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 783 | 1,253 |
| 元本等合計 | 1,548,404,635 | 1,389,621,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,548,404,635 | 1,389,621,331 |
| 負債純資産合計 | 1,570,284,832 | 1,397,675,774 |
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