追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,955,374 | 10,169,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,596,689 | 1,050,182,182 |
| 未収入金 | 110,401 | 3,013,346 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,219,662,477 | 1,063,365,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,219,662,477 | 1,063,365,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,203,555 | 5,947,429 |
| 未払解約金 | 105,894 | 3,016,500 |
| 未払受託者報酬 | 136,580 | 122,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,156 | 1,604,919 |
| その他未払費用 | 35,067 | 31,318 |
| 流動負債合計 | 7,277,252 | 10,722,231 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,277,252 | 10,722,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,212,384,858 | 1,052,642,305 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 367 | 620 |
| 元本等合計 | 1,212,385,225 | 1,052,642,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,212,385,225 | 1,052,642,925 |
| 負債純資産合計 | 1,219,662,477 | 1,063,365,156 |
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