追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,169,615 | 5,762,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,182,182 | 1,000,597,635 |
| 未収入金 | 3,013,346 | 4,183 |
| 未収利息 | 13 | 4 |
| 流動資産計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 |
| 資産の部合計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,947,429 | 1,623,129 |
| 未払解約金 | 3,016,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,065 | 108,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,919 | 1,433,104 |
| その他未払費用 | 31,318 | 27,931 |
| 流動負債計 | 10,722,231 | 3,193,160 |
| 負債の部合計 | 10,722,231 | 3,193,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,052,642,305 | 1,003,170,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620 | 533 |
| 元本等合計 | 1,052,642,925 | 1,003,170,884 |
| 純資産の部合計 | 1,052,642,925 | 1,003,170,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,063,365,156 | 1,006,364,044 |
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