追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月20日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,739 | 949 |
| 有価証券売買等損益 | 8,318,605 | 3,222,145 |
| 営業収益合計 | 8,320,344 | 3,223,094 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 122,065 | 108,996 |
| 委託者報酬 | 1,604,919 | 1,433,104 |
| その他費用 | 31,318 | 27,931 |
| 営業費用合計 | 1,758,302 | 1,570,031 |
| 全事業営業利益 | 6,562,042 | 1,653,063 |
| 当期経常利益 | 6,562,042 | 1,653,063 |
| 当年度純利益 | 6,562,042 | 1,653,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 620 | 533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,360 | 30,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,360 | 30,021 |
| 分配金 | 5,947,429 | 1,623,129 |
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