追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2014年1月20日 | 自 2014年1月21日 至 2015年1月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 949 | 821 |
| 有価証券売買等損益 | 3,222,145 | 3,630,501 |
| 営業収益合計 | 3,223,094 | 3,631,322 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,996 | 103,751 |
| 委託者報酬 | 1,433,104 | 1,364,006 |
| その他費用 | 27,931 | 27,178 |
| 営業費用合計 | 1,570,031 | 1,494,935 |
| 全事業営業利益 | 1,653,063 | 2,136,387 |
| 当期経常利益 | 1,653,063 | 2,136,387 |
| 当年度純利益 | 1,653,063 | 2,136,387 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533 | 549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,021 | 53,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,021 | 53,669 |
| 分配金 | 1,623,129 | 2,082,702 |
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