追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,762,222 | 3,187,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,597,635 | 980,757,985 |
| 未収入金 | 4,183 | 122,192 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産計 | 1,006,364,044 | 984,067,977 |
| 資産の部合計 | 1,006,364,044 | 984,067,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,623,129 | － |
| 未払解約金 | － | 118,389 |
| 未払受託者報酬 | 108,996 | 52,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,433,104 | 684,398 |
| その他未払費用 | 27,931 | 13,551 |
| 流動負債計 | 3,193,160 | 868,381 |
| 負債の部合計 | 3,193,160 | 868,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,170,351 | 981,949,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533 | 1,250,553 |
| 元本等合計 | 1,003,170,884 | 983,199,596 |
| 純資産の部合計 | 1,003,170,884 | 983,199,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,364,044 | 984,067,977 |
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