追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月21日 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 458 | 369 |
| 有価証券売買等損益 | 957,161 | 2,010,465 |
| 営業収益合計 | 957,619 | 2,010,834 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 54,935 | 52,043 |
| 委託者報酬 | 722,105 | 684,398 |
| その他費用 | 14,074 | 13,551 |
| 営業費用合計 | 791,114 | 749,992 |
| 全事業営業利益 | 166,505 | 1,260,842 |
| 当期経常利益 | 166,505 | 1,260,842 |
| 当年度純利益 | 166,505 | 1,260,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 533 | 1,250,553 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,708 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,708 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,822 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,822 |
| 分配金 | － | － |
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