追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月21日 至 2014年7月20日 | 自 2015年1月20日 至 2015年7月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 369 | 355 |
| 有価証券売買等損益 | 2,010,465 | 959,202 |
| 営業収益合計 | 2,010,834 | 959,557 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 52,043 | 49,864 |
| 委託者報酬 | 684,398 | 655,861 |
| その他費用 | 13,551 | 13,153 |
| 営業費用合計 | 749,992 | 718,878 |
| 全事業営業利益 | 1,260,842 | 240,679 |
| 当期経常利益 | 1,260,842 | 240,679 |
| 当年度純利益 | 1,260,842 | 240,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549 | 237,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,822 | 4,202 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,822 | 4,202 |
| 分配金 | － | － |
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