追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,085,287 | 4,155,783 |
| 親投資信託受益証券 | 958,144,851 | 859,616,929 |
| 未収入金 | 4,007 | 131,035 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 964,234,150 | 863,903,750 |
| 資産の部合計 | 964,234,150 | 863,903,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,082,702 | 428,379 |
| 未払解約金 | － | 127,756 |
| 未払受託者報酬 | 103,751 | 98,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,364,006 | 1,291,348 |
| その他未払費用 | 27,178 | 25,887 |
| 流動負債計 | 3,577,637 | 1,971,552 |
| 負債の部合計 | 3,577,637 | 1,971,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,655,964 | 861,931,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549 | 687 |
| 元本等合計 | 960,656,513 | 861,932,198 |
| 純資産の部合計 | 960,656,513 | 861,932,198 |
| 負債・純資産合計 | 964,234,150 | 863,903,750 |
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