追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,155,783 | 4,935,832 |
| 親投資信託受益証券 | 859,616,929 | 812,737,090 |
| 未収入金 | 131,035 | 3,396 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 863,903,750 | 817,676,318 |
| 資産の部合計 | 863,903,750 | 817,676,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 428,379 | 1,524,626 |
| 未払解約金 | 127,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,182 | 88,712 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,348 | 1,167,044 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 25,887 | 23,412 |
| 流動負債計 | 1,971,552 | 2,803,802 |
| 負債の部合計 | 1,971,552 | 2,803,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,931,511 | 814,872,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 687 | 181 |
| 元本等合計 | 861,932,198 | 814,872,516 |
| 純資産の部合計 | 861,932,198 | 814,872,516 |
| 負債・純資産合計 | 863,903,750 | 817,676,318 |
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