追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,935,832 | 2,471,411 |
| 親投資信託受益証券 | 812,737,090 | 761,447,739 |
| 未収入金 | 3,396 | 12,435 |
| 流動資産計 | 817,676,318 | 763,931,585 |
| 資産の部合計 | 817,676,318 | 763,931,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,524,626 | － |
| 未払解約金 | － | 10,020,095 |
| 未払受託者報酬 | 88,712 | 40,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,044 | 531,415 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 23,412 | 10,638 |
| 流動負債計 | 2,803,802 | 10,602,568 |
| 負債の部合計 | 2,803,802 | 10,602,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,872,335 | 752,604,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181 | 724,786 |
| 元本等合計 | 814,872,516 | 753,329,017 |
| 純資産の部合計 | 814,872,516 | 753,329,017 |
| 負債・純資産合計 | 817,676,318 | 763,931,585 |
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