追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,522,063 | 2,318,563 |
| 親投資信託受益証券 | 731,273,760 | 710,802,933 |
| 未収入金 | 3,232 | 1,083,613 |
| 流動資産計 | 735,799,055 | 714,205,109 |
| 資産の部合計 | 735,799,055 | 714,205,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,724 | － |
| 未払解約金 | － | 1,456,626 |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | 38,106 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,047 | 501,328 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 21,286 | 10,035 |
| 流動負債計 | 2,635,907 | 2,006,107 |
| 負債の部合計 | 2,635,907 | 2,006,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,162,670 | 712,284,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478 | -85,898 |
| 元本等合計 | 733,163,148 | 712,199,002 |
| 純資産の部合計 | 733,163,148 | 712,199,002 |
| 負債・純資産合計 | 735,799,055 | 714,205,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
