追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,522,063 | 2,535,073 |
| 親投資信託受益証券 | 731,273,760 | 585,669,501 |
| 未収入金 | 3,232 | 2,325 |
| 流動資産計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
| 資産の部合計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,724 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,842 | 74,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,047 | 984,959 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 21,286 | 19,702 |
| 流動負債計 | 2,635,907 | 1,079,545 |
| 負債の部合計 | 2,635,907 | 1,079,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 733,162,670 | 587,760,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478 | -632,940 |
| 元本等合計 | 733,163,148 | 587,127,354 |
| 純資産の部合計 | 733,163,148 | 587,127,354 |
| 負債・純資産合計 | 735,799,055 | 588,206,899 |
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