追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,535,073 | 2,424,706 |
| 親投資信託受益証券 | 585,669,501 | 556,596,439 |
| 未収入金 | 2,325 | 13,525 |
| 流動資産計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
| 資産の部合計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 199,664 |
| 未払解約金 | － | 42,032,220 |
| 未払受託者報酬 | 74,880 | 60,590 |
| 未払委託者報酬 | 984,959 | 797,325 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 19,702 | 16,033 |
| 流動負債計 | 1,079,545 | 43,105,836 |
| 負債の部合計 | 1,079,545 | 43,105,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,760,294 | 515,928,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,940 | 67 |
| 元本等合計 | 587,127,354 | 515,928,834 |
| 純資産の部合計 | 587,127,354 | 515,928,834 |
| 負債・純資産合計 | 588,206,899 | 559,034,670 |
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