追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,424,706 | 1,968,548 |
| 親投資信託受益証券 | 556,596,439 | 486,864,771 |
| 未収入金 | 13,525 | 2,037 |
| 流動資産計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
| 資産の部合計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,664 | － |
| 未払解約金 | 42,032,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,590 | 52,594 |
| 未払委託者報酬 | 797,325 | 691,970 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 16,033 | 14,084 |
| 流動負債計 | 43,105,836 | 758,651 |
| 負債の部合計 | 43,105,836 | 758,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,928,767 | 488,376,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67 | -299,446 |
| 元本等合計 | 515,928,834 | 488,076,705 |
| 純資産の部合計 | 515,928,834 | 488,076,705 |
| 負債・純資産合計 | 559,034,670 | 488,835,356 |
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