有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/04/17 9:17 - #2 その他の関係法人の概況（連結）
- (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)2020/04/17 9:17
※ただし、関係当局の許認可等を前提に、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②資本金の額:342,037百万円(2019年9月末現在) - #3 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2020/04/17 9:17
該当事項はありません。 - #4 ファンドの仕組み（連結）
- ※ただし、関係当局の許認可等を前提に、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。2020/04/17 9:17
②委託会社と関係法人との契約の概要 - #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2020/04/17 9:17
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/04/17 9:17
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 895 13,937,414 追加型公社債投資信託 16 1,322,460 単位型株式投資信託 68 313,027 単位型公社債投資信託 11 64,880 合 計 990 15,637,781 - #7 分配方針（連結）
- 分配方針】2020/04/17 9:17
毎決算時に、運用収益(純資産総額が当該元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)を超過する額)の全額を分配します。 - #8 投資リスク（連結）
- ③リスク管理担当部署2020/04/17 9:17
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署 - #9 投資制限（連結）
- 貨建資産2020/04/17 9:17
外貨建資産への投資は行いません。 - #10 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債権(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2020/04/17 9:17
- #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/04/17 9:17
(%)日本 親投資信託受益証券 公社債投信マザーファンド 469,387,098 1.0982 515,480,912 1.0993 515,997,236 100.17 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 1月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 100.17 合計 100.17 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/04/17 9:17
e border="0">令和 2年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 515,997,236 100.17 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △881,069 △0.17 純資産総額 515,116,167 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 515,997,236 100.17 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △881,069 △0.17 純資産総額 515,116,167 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/04/17 9:17
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2020/04/17 9:17
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #15 注記表（連結）
- 2020/04/17 9:17
第58期[平成31年 1月21日現在] 第59期[令和 2年 1月20日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 632,940円 ―円 3. 受益権の総数 587,760,294口 515,928,767口 - #16 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/04/17 9:17 - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/04/17 9:17
e border="0">令和 2年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 517,336,738 Ⅱ 負債総額 2,220,571 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 515,116,167 Ⅳ 発行済口数 514,625,185 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0010 (10,000口当たり) (10,010 ) Ⅰ 資産総額 517,336,738 Ⅱ 負債総額 2,220,571 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 515,116,167 Ⅳ 発行済口数 514,625,185 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0010 (10,000口当たり) (10,010 ) - #18 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/04/17 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
公社債投信マザーファンド2020/04/17 9:17
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,318,783,440 Ⅱ 負債総額 103,285,281 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,215,498,159 Ⅳ 発行済口数 7,473,495,379 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0993 (10,000口当たり) (10,993 ) Ⅰ 資産総額 8,318,783,440 Ⅱ 負債総額 103,285,281 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,215,498,159 Ⅳ 発行済口数 7,473,495,379 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0993 (10,000口当たり) (10,993 ) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/04/17 9:17
注記表[令和 2年 1月20日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 318,406,143 負債合計 300,130,489 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2020/04/17 9:17
e border="0">令和 2年 1月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 特殊債券 日本 100,012,000 1.22 社債券 日本 7,827,619,478 95.28 イギリス 100,408,000 1.22 小計 7,928,027,478 96.50 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 187,458,681 2.28 純資産総額 8,215,498,159 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 特殊債券 日本 100,012,000 1.22 社債券 日本 7,827,619,478 95.28 イギリス 100,408,000 1.22 小計 7,928,027,478 96.50 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 187,458,681 2.28 純資産総額 8,215,498,159 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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