追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,406,034 | 1,836,078 |
| 親投資信託受益証券 | 467,117,615 | 452,176,557 |
| 未収入金 | 5,982 | 1,491 |
| 流動資産計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
| 資産の部合計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 439,784 | － |
| 未払解約金 | 1,000,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,684 | 49,200 |
| 未払委託者報酬 | 666,012 | 646,572 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 13,536 | 13,162 |
| 流動負債計 | 2,170,820 | 708,937 |
| 負債の部合計 | 2,170,820 | 708,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 467,358,500 | 455,439,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311 | -2,134,473 |
| 元本等合計 | 467,358,811 | 453,305,189 |
| 純資産の部合計 | 467,358,811 | 453,305,189 |
| 負債・純資産合計 | 469,529,631 | 454,014,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
