追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,836,078 | 2,119,021 |
| 親投資信託受益証券 | 452,176,557 | 446,507,997 |
| 未収入金 | 1,491 | 1,667 |
| 流動資産計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
| 資産の部合計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 243,095 |
| 未払受託者報酬 | 49,200 | 48,301 |
| 未払委託者報酬 | 646,572 | 634,913 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 13,162 | 12,924 |
| 流動負債計 | 708,937 | 939,233 |
| 負債の部合計 | 708,937 | 939,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,439,662 | 447,689,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,134,473 | 211 |
| 元本等合計 | 453,305,189 | 447,689,452 |
| 純資産の部合計 | 453,305,189 | 447,689,452 |
| 負債・純資産合計 | 454,014,126 | 448,628,685 |
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