追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2025年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,119,021 | 1,970,102 |
| 親投資信託受益証券 | 446,507,997 | 436,646,975 |
| 未収入金 | 1,667 | 3,811 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
| 資産の部合計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,095 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,301 | 62,324 |
| 未払委託者報酬 | 634,913 | 819,554 |
| その他未払費用 | 12,924 | 12,477 |
| 流動負債計 | 939,233 | 894,355 |
| 負債の部合計 | 939,233 | 894,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,689,241 | 439,086,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211 | -1,360,290 |
| 元本等合計 | 447,689,452 | 437,726,544 |
| 純資産の部合計 | 447,689,452 | 437,726,544 |
| 負債・純資産合計 | 448,628,685 | 438,620,899 |
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