追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,970,102 | 2,987,875 |
| 親投資信託受益証券 | 436,646,975 | 408,667,396 |
| 未収入金 | 3,811 | 1,175,114 |
| 未収利息 | 11 | 58 |
| 流動資産計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
| 資産の部合計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,172,351 |
| 未払受託者報酬 | 62,324 | 139,576 |
| 未払委託者報酬 | 819,554 | 1,836,873 |
| その他未払費用 | 12,477 | 12,043 |
| 流動負債計 | 894,355 | 3,160,843 |
| 負債の部合計 | 894,355 | 3,160,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,086,834 | 410,674,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,360,290 | -1,005,281 |
| 元本等合計 | 437,726,544 | 409,669,600 |
| 純資産の部合計 | 437,726,544 | 409,669,600 |
| 負債・純資産合計 | 438,620,899 | 412,830,443 |
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