有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/19 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 88,630,795 負債純資産合計 112,326,220
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/19 9:03
注記表[2024年 1月22日現在] 純資産合計 5,711,440,850 負債純資産合計 5,811,598,292
| (単位:千円) | |||
| 純資産合計 | 88,630,795 | ||
| 負債純資産合計 | 112,326,220 | ||
| [2024年 1月22日現在] | |
| 純資産合計 | 5,711,440,850 |
| 負債純資産合計 | 5,811,598,292 |
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