半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第54計算期間	0.22
第54計算期間末日から 平成27年8月末日までの期間	0.04

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第54計算期間末日から平成27年8月末日までの期間については平成27年8月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	313,203,000	2.65
特殊債券		日本	2,906,080,882	24.60
社債券		日本	8,377,880,585	70.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	213,858,933	1.82
	純資産総額		11,811,023,400	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。