半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第56計算期間	0.19
第56計算期間末日から 平成29年7月末日までの期間	0.11

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第56計算期間末日から平成29年7月末日までの期間については平成29年7月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,336,088	4.23
社債券		日本	8,922,620,683	94.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	141,557,870	1.50
	純資産総額		9,464,514,641	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。