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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2018/10/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第57期 [ 平成30年 1月22日現在 ]	第58期中間計算期間末 [ 平成30年 7月22日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,522,063	2,318,563
親投資信託受益証券	731,273,760	710,802,933
未収入金	3,232	1,083,613
流動資産合計	735,799,055	714,205,109
資産合計	735,799,055	714,205,109
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,470,724	-
未払解約金	-	1,456,626
未払受託者報酬	80,842	38,106
未払委託者報酬	1,063,047	501,328
未払利息	8	12
その他未払費用	21,286	10,035
流動負債合計	2,635,907	2,006,107
負債合計	2,635,907	2,006,107
純資産の部
元本等
元本	733,162,670	712,284,900
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	478	△85,898
元本等合計	733,163,148	712,199,002
純資産合計	733,163,148	712,199,002
負債純資産合計	735,799,055	714,205,109

開示資料

決算

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