- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第61期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | 第62期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,406,034 | 1,503,131 |
| 親投資信託受益証券 | 467,117,615 | 463,358,887 |
| 未収入金 | 5,982 | 2,049 |
| 流動資産合計 | 469,529,631 | 464,864,067 |
| 資産合計 | 469,529,631 | 464,864,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,784 | - |
| 未払解約金 | 1,000,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,684 | 24,524 |
| 未払委託者報酬 | 666,012 | 322,444 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 13,536 | 6,552 |
| 流動負債合計 | 2,170,820 | 353,522 |
| 負債合計 | 2,170,820 | 353,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,358,500 | 465,199,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 311 | △689,046 |
| 元本等合計 | 467,358,811 | 464,510,545 |
| 純資産合計 | 467,358,811 | 464,510,545 |
| 負債純資産合計 | 469,529,631 | 464,864,067 |
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