- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 1月20日 至 平成25年 1月21日 | 第 53 期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,739 | 949 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,318,605 | 3,222,145 | |
| 営業収益合計 | 8,320,344 | 3,223,094 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 122,065 | 108,996 | |
| 委託者報酬 | 1,604,919 | 1,433,104 | |
| その他費用 | 31,318 | 27,931 | |
| 営業費用合計 | 1,758,302 | 1,570,031 | |
| 営業利益 | 6,562,042 | 1,653,063 | |
| 経常利益 | 6,562,042 | 1,653,063 | |
| 当期純利益 | 6,562,042 | 1,653,063 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 367 | 620 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,360 | 30,021 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 614,360 | 30,021 | |
| 分配金 | ※1 5,947,429 | ※1 1,623,129 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 620 | 533 | |
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