- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 1月22日 至 平成26年 1月20日 | 第 54 期 自 平成26年 1月21日 至 平成27年 1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 949 | 821 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,222,145 | 3,630,501 | |
| 営業収益合計 | 3,223,094 | 3,631,322 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 108,996 | 103,751 | |
| 委託者報酬 | 1,433,104 | 1,364,006 | |
| その他費用 | 27,931 | 27,178 | |
| 営業費用合計 | 1,570,031 | 1,494,935 | |
| 営業利益 | 1,653,063 | 2,136,387 | |
| 経常利益 | 1,653,063 | 2,136,387 | |
| 当期純利益 | 1,653,063 | 2,136,387 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 620 | 533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,021 | 53,669 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,021 | 53,669 | |
| 分配金 | ※1 1,623,129 | ※1 2,082,702 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 533 | 549 | |
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