有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年12月18日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月24日2009年9月24日
資産の部
流動資産
預金200,003,167
コール・ローン823,047,523194,856,490
国債証券700,619,770
地方債証券302,240,019
特殊債券1,602,377,1701,703,794,746
社債券3,202,451,8331,404,139,266
親投資信託受益証券3,965,507,3173,839,471,621
現先取引勘定999,073,7351,999,723,876
未収利息14,711,9277,304,510
前払費用2,213,616835,306
流動資産合計10,609,383,12110,352,988,771
資産合計10,609,383,12110,352,988,771
負債の部
流動負債
未払金500,949,000
未払収益分配金42,637,20229,221,342
未払解約金61,913,50831,507,855
未払受託者報酬2,931,5741,965,295
未払委託者報酬38,477,60225,821,504
その他未払費用301,523288,083
流動負債合計146,261,409589,753,079
負債合計146,261,409589,753,079
純資産の部
元本等
元本10,463,117,1749,763,228,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,5387,352
元本等合計10,463,121,7129,763,235,692
純資産合計10,463,121,7129,763,235,692
負債純資産合計10,609,383,12110,352,988,771