有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 200,003,167 |
| コール・ローン | 823,047,523 | 194,856,490 |
| 国債証券 | － | 700,619,770 |
| 地方債証券 | － | 302,240,019 |
| 特殊債券 | 1,602,377,170 | 1,703,794,746 |
| 社債券 | 3,202,451,833 | 1,404,139,266 |
| 親投資信託受益証券 | 3,965,507,317 | 3,839,471,621 |
| 現先取引勘定 | 999,073,735 | 1,999,723,876 |
| 未収利息 | 14,711,927 | 7,304,510 |
| 前払費用 | 2,213,616 | 835,306 |
| 流動資産合計 | 10,609,383,121 | 10,352,988,771 |
| 資産合計 | 10,609,383,121 | 10,352,988,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 500,949,000 |
| 未払収益分配金 | 42,637,202 | 29,221,342 |
| 未払解約金 | 61,913,508 | 31,507,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,931,574 | 1,965,295 |
| 未払委託者報酬 | 38,477,602 | 25,821,504 |
| その他未払費用 | 301,523 | 288,083 |
| 流動負債合計 | 146,261,409 | 589,753,079 |
| 負債合計 | 146,261,409 | 589,753,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,463,117,174 | 9,763,228,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,538 | 7,352 |
| 元本等合計 | 10,463,121,712 | 9,763,235,692 |
| 純資産合計 | 10,463,121,712 | 9,763,235,692 |
| 負債純資産合計 | 10,609,383,121 | 10,352,988,771 |
