有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 200,003,167 | － |
| コール・ローン | 194,856,490 | 723,080,221 |
| 国債証券 | 700,619,770 | 399,928,897 |
| 地方債証券 | 302,240,019 | 201,459,970 |
| 特殊債券 | 1,703,794,746 | 1,305,448,845 |
| 社債券 | 1,404,139,266 | 1,406,804,644 |
| 親投資信託受益証券 | 3,839,471,621 | 4,334,371,381 |
| 現先取引勘定 | 1,999,723,876 | 999,980,274 |
| 未収利息 | 7,304,510 | 6,515,479 |
| 前払費用 | 835,306 | 1,606,501 |
| 流動資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |
| 資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 500,949,000 | － |
| 未払収益分配金 | 29,221,342 | 14,577,180 |
| 未払解約金 | 31,507,855 | 8,875,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,295 | 785,238 |
| 未払委託者報酬 | 25,821,504 | 10,333,945 |
| その他未払費用 | 288,083 | 270,888 |
| 流動負債合計 | 589,753,079 | 34,842,716 |
| 負債合計 | 589,753,079 | 34,842,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,763,228,340 | 9,344,346,436 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,352 | 7,060 |
| 元本等合計 | 9,763,235,692 | 9,344,353,496 |
| 純資産合計 | 9,763,235,692 | 9,344,353,496 |
| 負債純資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |
