有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 200,003,167 | - |
コール・ローン | 194,856,490 | 723,080,221 |
国債証券 | 700,619,770 | 399,928,897 |
地方債証券 | 302,240,019 | 201,459,970 |
特殊債券 | 1,703,794,746 | 1,305,448,845 |
社債券 | 1,404,139,266 | 1,406,804,644 |
親投資信託受益証券 | 3,839,471,621 | 4,334,371,381 |
現先取引勘定 | 1,999,723,876 | 999,980,274 |
未収利息 | 7,304,510 | 6,515,479 |
前払費用 | 835,306 | 1,606,501 |
流動資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |
資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 500,949,000 | - |
未払収益分配金 | 29,221,342 | 14,577,180 |
未払解約金 | 31,507,855 | 8,875,465 |
未払受託者報酬 | 1,965,295 | 785,238 |
未払委託者報酬 | 25,821,504 | 10,333,945 |
その他未払費用 | 288,083 | 270,888 |
流動負債合計 | 589,753,079 | 34,842,716 |
負債合計 | 589,753,079 | 34,842,716 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,763,228,340 | 9,344,346,436 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,352 | 7,060 |
元本等合計 | 9,763,235,692 | 9,344,353,496 |
純資産合計 | 9,763,235,692 | 9,344,353,496 |
負債純資産合計 | 10,352,988,771 | 9,379,196,212 |