有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 723,080,221 | 212,604,160 |
| 国債証券 | 399,928,897 | 400,169,207 |
| 地方債証券 | 201,459,970 | 301,117,840 |
| 特殊債券 | 1,305,448,845 | 1,905,588,780 |
| 社債券 | 1,406,804,644 | 1,403,554,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,371,381 | 3,936,193,107 |
| 現先取引勘定 | 999,980,274 | 499,930,000 |
| 未収入金 | － | 99,995,800 |
| 未収利息 | 6,515,479 | 7,090,182 |
| 前払費用 | 1,606,501 | 1,170,672 |
| 流動資産合計 | 9,379,196,212 | 8,767,414,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,379,196,212 | 8,767,414,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,344,000 |
| 未払収益分配金 | 14,577,180 | 8,526,948 |
| 未払解約金 | 8,875,465 | 3,639,269 |
| 未払受託者報酬 | 785,238 | 396,914 |
| 未払委託者報酬 | 10,333,945 | 5,222,542 |
| その他未払費用 | 270,888 | 256,345 |
| 流動負債合計 | 34,842,716 | 119,386,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,842,716 | 119,386,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,344,346,436 | 8,648,020,580 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,060 | 8,091 |
| 元本等合計 | 9,344,353,496 | 8,648,028,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,344,353,496 | 8,648,028,671 |
| 負債純資産合計 | 9,379,196,212 | 8,767,414,689 |
