公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,604,160 | 78,598,320 |
| 国債証券 | 400,169,207 | 400,142,723 |
| 地方債証券 | 301,117,840 | 601,741,324 |
| 特殊債券 | 1,905,588,780 | 2,404,218,393 |
| 社債券 | 1,403,554,941 | 800,686,251 |
| 親投資信託受益証券 | 3,936,193,107 | 3,520,943,820 |
| 現先取引勘定 | 499,930,000 | 299,976,000 |
| 未収入金 | 99,995,800 | － |
| 未収利息 | 7,090,182 | 7,330,335 |
| 前払費用 | 1,170,672 | 451,992 |
| 流動資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,344,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,526,948 | 8,278,587 |
| 未払解約金 | 3,639,269 | 7,914,748 |
| 未払受託者報酬 | 396,914 | 367,171 |
| 未払委託者報酬 | 5,222,542 | 4,835,344 |
| その他未払費用 | 256,345 | 224,824 |
| 流動負債合計 | 119,386,018 | 21,620,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,386,018 | 21,620,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,648,020,580 | 8,092,460,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,091 | 7,573 |
| 元本等合計 | 8,648,028,671 | 8,092,468,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,648,028,671 | 8,092,468,484 |
| 負債純資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |
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