有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 212,604,160 | 78,598,320 |
国債証券 | 400,169,207 | 400,142,723 |
地方債証券 | 301,117,840 | 601,741,324 |
特殊債券 | 1,905,588,780 | 2,404,218,393 |
社債券 | 1,403,554,941 | 800,686,251 |
親投資信託受益証券 | 3,936,193,107 | 3,520,943,820 |
現先取引勘定 | 499,930,000 | 299,976,000 |
未収入金 | 99,995,800 | - |
未収利息 | 7,090,182 | 7,330,335 |
前払費用 | 1,170,672 | 451,992 |
流動資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 101,344,000 | - |
未払収益分配金 | 8,526,948 | 8,278,587 |
未払解約金 | 3,639,269 | 7,914,748 |
未払受託者報酬 | 396,914 | 367,171 |
未払委託者報酬 | 5,222,542 | 4,835,344 |
その他未払費用 | 256,345 | 224,824 |
流動負債合計 | 119,386,018 | 21,620,674 |
固定負債 | | |
負債合計 | 119,386,018 | 21,620,674 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,648,020,580 | 8,092,460,911 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,091 | 7,573 |
元本等合計 | 8,648,028,671 | 8,092,468,484 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,648,028,671 | 8,092,468,484 |
負債純資産合計 | 8,767,414,689 | 8,114,089,158 |