有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,598,320 | 220,851,700 |
| 国債証券 | 400,142,723 | 399,998,185 |
| 地方債証券 | 601,741,324 | 201,275,134 |
| 特殊債券 | 2,404,218,393 | 1,806,373,317 |
| 社債券 | 800,686,251 | 1,903,060,555 |
| 親投資信託受益証券 | 3,520,943,820 | 2,899,968,862 |
| 現先取引勘定 | 299,976,000 | － |
| 未収利息 | 7,330,335 | 6,997,810 |
| 前払費用 | 451,992 | 628,403 |
| 流動資産合計 | 8,114,089,158 | 7,439,153,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,114,089,158 | 7,439,153,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,399,000 |
| 未払収益分配金 | 8,278,587 | 6,264,932 |
| 未払解約金 | 7,914,748 | 10,183,473 |
| 未払受託者報酬 | 367,171 | 228,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,835,344 | 3,020,413 |
| その他未払費用 | 224,824 | 209,920 |
| 流動負債合計 | 21,620,674 | 120,306,606 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,620,674 | 120,306,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,092,460,911 | 7,318,846,255 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,573 | 1,105 |
| 元本等合計 | 8,092,468,484 | 7,318,847,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,092,468,484 | 7,318,847,360 |
| 負債純資産合計 | 8,114,089,158 | 7,439,153,966 |
