有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,276 | 21,944 |
コール・ローン | 33,256,011 | 28,115,750 |
社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
親投資信託受益証券 | 4,460,378,542 | 4,244,370,058 |
未収利息 | 9,936 | 20,740 |
前払費用 | 56 | - |
流動資産計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |
資産の部合計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,638,801 | 1,968,762 |
未払受託者報酬 | 4,957 | 4,726 |
未払委託者報酬 | 49,546 | 47,141 |
未払利息 | 43 | 22 |
その他未払費用 | 21,341 | 20,667 |
流動負債計 | 6,714,688 | 2,041,318 |
負債の部合計 | 6,714,688 | 2,041,318 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,687,820,054 | 4,471,386,469 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -886,921 | -899,295 |
元本等合計 | 4,686,933,133 | 4,470,487,174 |
純資産の部合計 | 4,686,933,133 | 4,470,487,174 |
負債・純資産合計 | 4,693,647,821 | 4,472,528,492 |