有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021年12月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 21,944 | 68,174 |
コール・ローン | 28,115,750 | 29,895,743 |
社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
親投資信託受益証券 | 4,244,370,058 | 3,957,370,042 |
未収利息 | 20,740 | 2,835 |
流動資産計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |
資産の部合計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,968,762 | 898,497 |
未払受託者報酬 | 4,726 | 4,438 |
未払委託者報酬 | 47,141 | 43,933 |
未払利息 | 22 | 4 |
その他未払費用 | 20,667 | 19,272 |
流動負債計 | 2,041,318 | 966,144 |
負債の部合計 | 2,041,318 | 966,144 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,471,386,469 | 4,187,248,492 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -899,295 | -877,842 |
元本等合計 | 4,470,487,174 | 4,186,370,650 |
純資産の部合計 | 4,470,487,174 | 4,186,370,650 |
負債・純資産合計 | 4,472,528,492 | 4,187,336,794 |