公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,174 | 65,512 |
| コール・ローン | 29,895,743 | 23,312,660 |
| 社債券 | 200,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,370,042 | 3,876,367,428 |
| 未収利息 | 2,835 | － |
| 流動資産計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
| 資産の部合計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 898,497 | 2,002,199 |
| 未払受託者報酬 | 4,438 | 4,173 |
| 未払委託者報酬 | 43,933 | 41,158 |
| 未払利息 | 4 | 33 |
| その他未払費用 | 19,272 | 18,076 |
| 流動負債計 | 966,144 | 2,065,639 |
| 負債の部合計 | 966,144 | 2,065,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,187,248,492 | 3,898,575,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,842 | -895,968 |
| 元本等合計 | 4,186,370,650 | 3,897,679,961 |
| 純資産の部合計 | 4,186,370,650 | 3,897,679,961 |
| 負債・純資産合計 | 4,187,336,794 | 3,899,745,600 |
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