公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,512 | 65,512 |
| コール・ローン | 23,312,660 | 32,433,640 |
| 社債券 | － | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,367,428 | 3,560,425,255 |
| 未収利息 | － | 125,989 |
| 流動資産計 | 3,899,745,600 | 3,673,050,396 |
| 資産の部合計 | 3,899,745,600 | 3,673,050,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 209,220 |
| 未払解約金 | 2,002,199 | 2,238,617 |
| 未払受託者報酬 | 4,173 | 3,835 |
| 未払委託者報酬 | 41,158 | 38,271 |
| 未払利息 | 33 | 41 |
| その他未払費用 | 18,076 | 16,781 |
| 流動負債計 | 2,065,639 | 2,506,765 |
| 負債の部合計 | 2,065,639 | 2,506,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,898,575,929 | 3,670,542,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,968 | 1,532 |
| 元本等合計 | 3,897,679,961 | 3,670,543,631 |
| 純資産の部合計 | 3,897,679,961 | 3,670,543,631 |
| 負債・純資産合計 | 3,899,745,600 | 3,673,050,396 |
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