公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,512 | － |
| コール・ローン | 32,433,640 | 334,739,154 |
| 地方債証券 | － | 401,558,261 |
| 特殊債券 | － | 100,202,890 |
| 社債券 | 80,000,000 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,560,425,255 | 2,579,947,968 |
| 未収利息 | 125,989 | 612,350 |
| 前払費用 | － | 251,382 |
| 流動資産計 | 3,673,050,396 | 3,417,312,005 |
| 資産の部合計 | 3,673,050,396 | 3,417,312,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,220 | 2,310,488 |
| 未払解約金 | 2,238,617 | 1,712,718 |
| 未払受託者報酬 | 3,835 | 31,520 |
| 未払委託者報酬 | 38,271 | 404,767 |
| 未払利息 | 41 | － |
| その他未払費用 | 16,781 | 15,732 |
| 流動負債計 | 2,506,765 | 4,475,225 |
| 負債の部合計 | 2,506,765 | 4,475,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,670,542,099 | 3,412,833,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,532 | 2,850 |
| 元本等合計 | 3,670,543,631 | 3,412,836,780 |
| 純資産の部合計 | 3,670,543,631 | 3,412,836,780 |
| 負債・純資産合計 | 3,673,050,396 | 3,417,312,005 |
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