公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,739,154 | 28,557,042 |
| 国債証券 | － | 99,971,940 |
| 地方債証券 | 401,558,261 | 99,997,042 |
| 特殊債券 | 100,202,890 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,579,947,968 | 2,982,768,299 |
| 未収利息 | 612,350 | 172,751 |
| 前払費用 | 251,382 | － |
| 流動資産計 | 3,417,312,005 | 3,211,467,074 |
| 資産の部合計 | 3,417,312,005 | 3,211,467,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,310,488 | 7,473,821 |
| 未払解約金 | 1,712,718 | 16,180,649 |
| 未払受託者報酬 | 31,520 | 430,664 |
| 未払委託者報酬 | 404,767 | 5,662,536 |
| その他未払費用 | 15,732 | 14,896 |
| 流動負債計 | 4,475,225 | 29,762,566 |
| 負債の部合計 | 4,475,225 | 29,762,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,412,833,930 | 3,181,703,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850 | 1,216 |
| 元本等合計 | 3,412,836,780 | 3,181,704,508 |
| 純資産の部合計 | 3,412,836,780 | 3,181,704,508 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,312,005 | 3,211,467,074 |
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