純資産
個別
- 2022年9月20日
- 38億9767万
- 2023年9月19日 -5.83%
- 36億7054万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2023年9月末現在の投資信託などは次の通りです。2023/12/19 9:06
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 850 268,973 株式投資信託 796 229,264 単位型 315 9,661 追加型 481 219,603 公社債投資信託 54 39,708 単位型 41 968 追加型 13 38,740 - #2 分配方針（連結）
- 益分配方針2023/12/19 9:06
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行ないません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。 - #3 投資制限（連結）
- ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第18条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。2023/12/19 9:06
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付は、約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
4)信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことができます。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2023/12/19 9:06
<ボンド・マザーファンド>運用の基本方針 投資方針 わが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 収益分配 収益分配は行ないません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/12/19 9:06
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 26,370,863 0.70 合計(純資産総額) 3,774,796,118 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,748,425,255 99.30 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 26,370,863 0.70 合計(純資産総額) 3,774,796,118 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク2023/12/19 9:06
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。 - #7 注記表（連結）
- 2023/12/19 9:06
第61期2022年 9月20日現在 第62期2023年 9月19日現在 3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 895,968円 -円 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/12/19 9:06
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第53計算期間末 (2014年 9月24日) 6,906 6,912 1.0000 1.0009 第54計算期間末 (2015年 9月24日) 6,630 6,635 1.0000 1.0006 第55計算期間末 (2016年 9月20日) 6,122 6,125 1.0000 1.0004 第56計算期間末 (2017年 9月19日) 5,567 5,567 1.0000 1.0000 第57計算期間末 (2018年 9月19日) 5,049 5,049 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年 9月19日) 4,686 4,686 0.9998 0.9998 第59計算期間末 (2020年 9月23日) 4,470 4,470 0.9998 0.9998 第60計算期間末 (2021年 9月21日) 4,186 4,186 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年 9月20日) 3,897 3,897 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年 9月19日) 3,670 3,670 1.0000 1.0001 2022年 9月末日 4,012 ― 0.9997 ― 10月末日 3,998 ― 0.9998 ― 11月末日 3,982 ― 0.9998 ― 12月末日 3,944 ― 0.9998 ― 2023年 1月末日 3,909 ― 0.9998 ― 2月末日 3,877 ― 0.9998 ― 3月末日 3,825 ― 0.9999 ― 4月末日 3,790 ― 0.9999 ― 5月末日 3,774 ― 1.0000 ― 6月末日 3,757 ― 1.0000 ― 7月末日 3,708 ― 1.0000 ― 8月末日 3,681 ― 1.0001 ― 9月末日 3,774 ― 1.0000 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/12/19 9:06
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,774,981,004 円 Ⅱ 負債総額 184,886 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,774,796,118 円 Ⅳ 発行済口数 3,774,797,294 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 Ⅰ 資産総額 3,774,981,004 円 Ⅱ 負債総額 184,886 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,774,796,118 円 Ⅳ 発行済口数 3,774,797,294 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2023/12/19 9:06
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 負債合計 37,292 17,708 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2023/12/19 9:06
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。2023/12/19 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- ボンド・マザーファンド2023/12/19 9:06
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 56,373,566,162 円 Ⅱ 負債総額 502,547,895 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,871,018,267 円 Ⅳ 発行済口数 53,745,615,822 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0395 円 Ⅰ 資産総額 56,373,566,162 円 Ⅱ 負債総額 502,547,895 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,871,018,267 円 Ⅳ 発行済口数 53,745,615,822 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0395 円 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/12/19 9:06
注記表2022年 9月20日現在 2023年 9月19日現在 負債合計 704,961,604 387 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2023年 9月29日現在です。2023/12/19 9:06
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
