公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 334,739,154 | 22,131,615 |
| 国債証券 | － | 99,788,610 |
| 地方債証券 | 401,558,261 | 400,153,765 |
| 特殊債券 | 100,202,890 | 200,151,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,579,947,968 | 2,657,380,981 |
| 未収利息 | 612,350 | 1,056,534 |
| 前払費用 | 251,382 | 12,372 |
| 流動資産計 | 3,417,312,005 | 3,380,675,734 |
| 資産の部合計 | 3,417,312,005 | 3,380,675,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,310,488 | － |
| 未払解約金 | 1,712,718 | 5,002,317 |
| 未払受託者報酬 | 31,520 | 137,049 |
| 未払委託者報酬 | 404,767 | 1,803,686 |
| その他未払費用 | 15,732 | 7,480 |
| 流動負債計 | 4,475,225 | 6,950,532 |
| 負債の部合計 | 4,475,225 | 6,950,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,412,833,930 | 3,371,086,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,850 | 2,638,838 |
| 元本等合計 | 3,412,836,780 | 3,373,725,202 |
| 純資産の部合計 | 3,412,836,780 | 3,373,725,202 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,312,005 | 3,380,675,734 |
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